一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市医院管理中心内设机构共计23家，包括中心本级1家，医疗机构22家。其中：
北京市医院管理中心本级内设11个处室，包括：办公室、组织与人力资源管理处（绩效办公室）、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处（审计处）、机关党委（党群工作处）、机关纪委、工会（团委）。
下属医疗机构包括：首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。
北京市医院管理中心主要职责如下：
1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施。
2.推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度。
3.承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。
4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。
5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。
6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。
7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。
8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制，按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免，推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。
10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。
11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。
12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市医院管理中心部门事业编制42,731人，实有34,362人；聘用人员（其他聘用人员-临时工）15,393人。
离退休人员15,630人，其中：离休285人，退休15,345人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计 5,983,316.21万元，比上年减少722,182.82万元，下降10.77%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计5,379,364.08万元，比上年减少591,984.10万元，下降9.91%，其中：财政拨款收入1,496,661.96万元，占收入合计的27.82%；上级补助收入3,292.87万元，占收入合计的0.06%；事业收入3,751,191.03万元，占收入合计的69.73%；其他收入128,218.22万元，占收入合计的2.38%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计5,187,575.51万元，比上年减少831,221.50万元，下降13.81%，其中：基本支出4,505,655.09万元，占支出合计的86.85%；项目支出681,920.42万元，占支出合计的13.15%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,627,767.61万元，比上年增加173,017.56万元，增长11.89%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,404,212.37万元，主要用于以下方面：教育支出24,879.21万元，占本年财政拨款支出1.77%；社会保障和就业支出43,764.36万元，占本年财政拨款支出3.12%；卫生健康支出1,329,585.24万元，占本年财政拨款支出94.69%；资源勘探工业信息等支出1,982.89万元，占本年财政拨款支出0.14%；其他支出4,000.67万元，占本年财政拨款支出0.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2020年度决算24,879.21万元，比2020年年初预算增加134.56万元，增长 0.54%。其中：
“普通教育”（款）2020年度决算14,244.42万元，比2020年年初预算增加1,212.83万元，增长 9.31% 。主要原因：增加对市属医院临床教学经费的支持力度。
“进修及培训”（款）2020年度决算35.00万元，比2020年年初预算减少134.32万元，下降 79.33%。主要原因：受新冠疫情影响，减少人员聚集，减少培训支出。
“其他教育支出”（款）2020年度决算10,599.79万元，比2020年年初预算减少943.95万元，下降8.18%。主要原因：受新冠疫情影响，个别学科人才类项目无法正常开展，支出减少。
2．“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算43,764.36万元，与2020年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算43,528.15万元，与2020年年初预算持平。
“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算236.21万元，与2020年年初预算持平。
3．“卫生健康支出”（类）2020年度决算1,329,585.24万元，比2020年年初预算增加199,612.73万元，增长17.67%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2020年度决算2,301.81万元，比2020年年初预算减少78.48万元，下降3.30%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。
“公立医院”（款）2020年度决算1,302,845.03万元，比2020年年初预算增加185,175.34万元，增长16.57%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入对公立医院的投入。
“公共卫生”（款）2020年度决算21,180.86万元，比2020年年初预算增加15,773.70万元，增长291.72%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入对公共卫生的投入。
“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算3,257.54万元，比2020年年初预算减少1,257.83万元，下降27.86%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。
4.“资源勘探信息等支出”（款）2020年度决算1,982.89万元，与2020年年初预算持平。其中：
“其他资源勘探信息等支出”（款）2020年度决算1,982.89万元，与2020年年初预算持平。
5. “其他支出”（款）2020年度决算4,000.67万元，比2020年年初预算减少1,038.33万元，下降20.61%。其中：
“其他支出”（款）2020年度决算4,000.67万元，比2020年年初预算减少1,038.33万元，下降20.61%。主要原因：上年度结转资金，按照资金支付要求支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出899,767.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数133.74万元减少133.74万元。主要原因：受新冠疫情影响，未安排出国（境）公务活动。
2.公务接待费。2020年决算数0.22万元，比2020年年初预算数1.23万元减少1.01万元。主要原因：落实市政府过紧日子思想，压缩一般性支出。2020年公务接待费主要用于接待外省市来我中心合作交流团组。公务接待1批次，公务接待10人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数14.36万元，比2020年年初预算数24.30万元减少9.94万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数一致。公务用车运行维护费2020年决算数14.36万元，比2020年年初预算数24.30万元减少9.94万元。主要原因：严格公务用车管理，单位车辆使用频率及强度下降。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.63万元，公务用车维修2.10万元，公务用车保险1.19万元，公务用车其他支出9.44万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.60万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计143.87万元，比上年减少73.25万元，减少原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出; 受新冠疫情影响，相关公用经费支出减少。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额258,131.00万元，其中：政府采购货物支出166,072.74万元，政府采购工程支出54,163.98万元，政府采购服务支出37,894.28万元。授予中小企业合同金额168,432.25万元，占政府采购支出总额的65.25%，其中：授予小微企业合同金额37,255.27万元，占政府采购支出总额的14.43%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆337台，10,975.99万元；单位价值50万元以上的通用设备924台（套），单位价值100万元以上的专用设备4,001台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本部门不属于政府购买服务主体
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3.现代医院管理制度:形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，推动公立医院管理规范化、精细化、科学化，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的医院管理制度。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.改革创新医疗服务：深化医药卫生体制改革重要内容之一。通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，为人民群众提升有序、方便、安全、有效的基本医疗服务，提升市属医院医疗服务水平，改善人民群众看病就医感受，使改革的红利更多更广泛地惠及广大患者，提升人民群众对深化改革的切身获得感。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市医院管理中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目204个，占部门项目总数的87.18%，涉及金额155,547.38万元。其中，普通程序评价项目1个，为首都医科大学附属北京儿童医院（以下简称“儿童医院”）“临床教学-设备购置 ”项目，涉及金额551.50万元，评价得分91.74分；简易程序评价项目203个，涉及金额154,995.88万元，评价得分在90分（含90分）以上的173个、评价得分在80-90分（含80分）的30个。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况
儿童医院是国家儿童医学中心，承担着临床医学及儿科学本科、研究生、护理、毕业后教育、继续医学教育等全方位多层次的教学任务。目前由于先进临床教学设备的出现，以及医院部分教学设备老化，儿科学教学团队为更好地完成临床教学任务，根据教学需求申请了2020年“临床教学—设备购置”项目经费。
项目内容为采购临床教学设备205台/套，包括：教学训练模型147台/套、电子教学设备58台/套，项目于2020年6月份通过公开招标遴选了2家设备供应商， 2020年8月至12月先后完成设备采购、安装调试及验收工作，所购设备与预算申报设备一致，相关设备陆续投入到实际教学培训中。
项目预算批复资金551.50万元，实际执行551.07万元，项目结余0.43万元，项目预算执行率为99.92%。
（二）绩效评价工作开展情况
部门高度重视绩效评价工作，切实组织自评工作，汇总自评结果，按时报送市财政相关部门，确保自评结果真实、准确、有效。同时，加强整改。将绩效考评结果与下年度部门预算挂钩，加强自评结果审核和应用。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
儿童医院2020年“临床教学-设备购置”项目绩效评价综合得分91.74分，其中：决策8.34分，过程18.40分，产出38.40分，效益26.60分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
| 评 分 表 |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 评分说明 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.3 | 可研报告中项目需求分析不够不够充分，对进口设备需要与国内设备进行对比分析。 |
| 立项程序规范性 | 1.5 | 1.4 | 立项程序较规范。 |
| 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.46 | 项目需求分析不够充分。 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.36 | 效益指标不够明确、细化，缺乏满意度指标。 |
| 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 1.5 | 1.36 | 预算编制经过询价和预算评审程序，预算编制较科学。 |
| 资金分配合理性 | 1.5 | 1.46 | 项目预算资金分配合理。 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 2.8 | 项目预算资金基本都及时到位。 |
| 预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率99.92%，预算执行情况好。 |
| 资金使用合规性 | 4 | 3.6 | 项目资金支出符合相关财务管理制度，资金使用较合规。 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 4.5 | 项目单位管理制度较健全。 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4.5 | 项目执行过程符合要关管理制度及实施方案规定。 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 9.6 | 项目产出数量与计划目标基本一致。 |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 9.6 | 项目产出质量基本达到绩效目标要求。 |
| 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 9.7 | 项目产出进度与计划考核指标一致。 |
| 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 9.5 | 项目成本控制措施执行有效，项目实施成本符合成本控制指标要求。 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 实施效益 | 20 | 17.8 | 设备在临床教学中发挥了重要作用，但对项目效益的总结、分析还有待进一步提高。 |
| 10 | 满意度 | 10 | 8.8 | 项目单位选取其中两套设备进行满意度调查，满意度均超90%。 |
| 合计 | 100 | | 100 | 91.74 | |
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目立项方面，儿童医院为市级公益医院，为北京市医疗系统培训相关医学人才，为培训医疗人才购置临床教学设备具有明显公益性，属于公共财政支持范围。项目与单位长期规划及年度工作计划及部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，项目立项履行了相关手续，申请、设立程序比较规范。
绩效目标方面，根据历史培训情况，结合未来培训规划，在汇总申报需求，并进行可行性论证的基础上，确定设备采购需求及年度培训人数。目标设定较为合理、明确。
资金投入方面，通过三方询价的方式确定项目预算，并聘请第三方中介机构对项目预算进行评审。项目预算编制较为科学、资金分配合理。
2.项目过程情况
资金管理方面，资金到位率100%；项目预算执行率99.92%。资金支出符合医院《专项资金管理制度》等相关财务制度的规定，履行了必要的审批程序。
组织实施方面，制定了《医院专项资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《教学设备项目实施方案》等相关管理制度，为项目的实施提供制度保证。相关制度在项目申报、审批、招标、合同签订、合同款支付、项目验收等项目实施过程中得到较好执行。
3、项目产出情况。
截至2020年12月31日，采购临床教学设备205台/套，已全部到货并完成验收工作，设备采购内容、规格、质量与项目申报一致。项目产出达到绩效目标要求。
4、项目效益情况。
项目采购设备在培训及考核中使用60余次，培训人数约1108人次、623.5学时。购置设备为医院教学提供强有力的硬件保障，有效提升教学质量，提高医师的岗位胜任力。对医院推动北京市医疗行业人才培养，推动医疗行业发展作用明显。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验
制定项目实施方案前，做好需求汇总分析。项目立项前单位内部充分沟通并汇总分析，并组织专家进行可行性论证，确保将财政资金用在医院临床教学需求急切的项目上，充分发挥财政资金的效益。
严格落实各项规章制度。项目从申报、审批、招标、合同签订、款项支付、项目验收等各环节严格执行医院各项规章制度，确保财政项目资金专款专用和规范节约使用。
2、存在的问题及原因分析
项目可行性论证不够充分，可行性报告中对医院现有培训设备配置情况，临床教学对设备的需求情况等缺少必要的表述，对项目的需求分析不够全面、深入。主要原因是对绩效管理的目的性理解不够深入。在立项前单位应对项目实施的必要性、可行性进行充分论证，确保项目申报依据的充分性。
项目效益展示不够充分，项目绩效报告及相关资料中对项目的效益展示不够充分，未充分展示新购设备与原设备相比，在临床教学培训效果方面的增量效益。主要原因是对项目绩效的理解不够深入，未充分理解“项目资金支出”效益的含义，导致项目单位收集、汇总、分析项目效益资料存在偏差。
（六）有关建议
1.进一步规范项目绩效指标编制工作，科学设置满意度指标，全面考核项目服务对象满意度，项目完成后及时开展满意度调查，科学选取调查样本，对满意度调查结果进行深入分析，分析结果作为今后改进项目管理的参考。
2.进一步加强项目管理，制定并细化项目实施方案，规划好各项风险应对措施，为项目的顺利实施提供保障。
三、项目支出绩效自评表
附件
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