目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市医院管理中心本级是北京市医院管理中心的本级机关，是市卫生健康委归口管理的事业单位。内设11个处室，包括：办公室、组织与人力资源管理处（绩效办公室）、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处（审计处）、机关党委（党群工作处）、机关纪委、工会（团委）。
主要职责如下：
1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施。
2.推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度。
3.承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。
4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。
5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。
6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。
7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。
8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制，按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免，推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。
10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。
11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。
12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。
（二）人员构成情况
事业编制82人，实有人数72人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8,311.49万元，比上年减少15,822.07万元，下降65.56%。
（一）收入决算说明
2021年医管中心机关收入共计8,204.84万元，比上年减少15,883.7万元，下降65.94%，其中：财政拨款收入8,203.52万元，占比99.98%；其他收入1.32万元，占比0.02%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5,888.77万元，比上年减少17,841.55万元，下降75.18%，其中：基本支出2,336.48万元，占支出合计的39.68%；项目支出3,552.29万元，占支出合计的60.32%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8,257.99万元，比上年减少15,818.38万元，下降65.7%。主要原因：疫情防控经费减少，相关经费直接拨付医院具体实施。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,881.97万元，主要用于以下方面：教育支出12.00万元，占本年财政拨款支出0.2%；卫生健康支出5,869.97万元，占本年财政拨款支出99.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算12.00万元，比2021年年初预算数减少140.38万元，下降92.12%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算12.00万元，比2021年年初预算数减少140.38万元，下降92.12%。主要原因：一方面是按照过“紧日子”要求压缩行政经费，另一方面受新冠疫情影响培训支出减少。
2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算5,869.97万元，比2021年年初预算减少44,257.88万元，下降88.29%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算2,330.00万元，比2021年年初预算减少150.24万元，减少6.06%。主要原因：按照过“紧日子”要求压减行政经费支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算减少6000.00万元，减少99.17%，主要原因：一方面是将机关机动经费调整下达至各医院，另一方面核减部分预算资金。
“其他医疗卫生与计划生育支出”（款）2021年度决算3,489.96万元，比2021年年初预算减少795.75万元，下降18.57%。主要原因：一方面是按照过“紧日子”要求压减经费支出，另一方面是受新冠疫情影响，减少相关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,330.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括：印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.67万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算145.89万元减少140.22万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，年初预算数为120.37万元。2021年无决算支出原因：受疫情影响，全年无出国任务，即无相关支出。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.23万元减少1.23万元。主要原因：压缩了机关行政支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.67万元，比2021年年初预算数24.3万元减少18.63万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与年初预算数一致。公务用车运行维护费2021年决算数5.67万元，比2021年年初预算数24.3万元减少18.63万元，主要原因：公车改革后，单位车辆使用频率及强度下降。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修2.51万元，公务用车保险1.32万元，公务用车其他支出0.34万元。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.63万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计156.35万元，比上年增加12.46万元，增加原因：增加重要活动支付核酸检测费用等。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1,334.76万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,334.76万元。授予中小企业合同金额120.09万元，占政府采购支出总额的9%，其中：授予小微企业合同金额80.98万元，占政府采购支出总额的6.07%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆9台，原值182.8万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.教育支出：反映政府教育事务支出。
7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件。
