目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
首都儿科研究所附属儿童医院内设临床、医技及医辅科室33个，职能部门26个。
单位职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
7.开展对外交流和国际合作；
8.承担重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；
10.承担国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施； 13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
14.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
首都儿科研究所附属儿童医院事业编制1041人，实有人数990人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计230,262.04万元，比上年增加37,896.21万元，增长19.70%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计190,372.09万元，比上年增加55,306.87万元，增长29.05%，其中：财政拨款收入41,966.02万元，占收入合计的22.04%；事业收入146,287.53万元，占收入合计的76.84%；其他收入2,118.54万元，占收入合计的1.11%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计159,444.27万元，比上年增加6,993.83万元，增长4.59%，其中：基本支出142,294.99万元，占支出合计的89.24%；项目支出17,149.28万元，占支出合计的10.76%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计46,132.53万元，比上年增加765.04万元，增长1.69%。主要原因：年中追加人才培养（青苗、使命、北京学者）项目经费、医用设备购置（尾款）、创新医用设备购置、换热站设备更新改造工程（尾款）经费；我院通州新院区投入建设，财政下拨专项经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出39,654.59万元，主要用于以下方面：教育支出87.57万元，占本年财政拨款支出0.22%；卫生健康支出39,567.02万元，占本年财政拨款支出99.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算87.57万元，比2021年年初预算增加65.80万元，增长302.24%。
其中：
“其他教育支出”（款）2021年度决算87.57万元，比2021年年初预算增加65.80万元，增长302.24%。主要原因：本年受疫情影响有所缓解，本年职工参加培训活动有所增加
2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算39,567.02万元，比2021年年初预算增加12,022.34万元，增长43.65%。
其中：
“公立医院”（款）2021年度决算35,889.77万元，比2021年年初预算增加12,022.34万元，增长50.37%。主要原因：追加专用材料采购经费；为支持我院落实疏解非首都功能，增加通州院区建设经费。
“公共卫生”（款）2021年度决算3,677.25万元，与2021年年初预算无变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23,618.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金支出。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额9,494.10万元，其中：政府采购货物支出7,094.71万元，政府采购工程支出1,195.56万元，政府采购服务支出1,203.83万元。授予中小企业合同金额5,536.91万元，占政府采购支出总额的58.32%，其中：授予小微企业合同金额1,726.49万元，占政府采购支出总额的18.18%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆19台，525.74万元；单位价值50万元以上的通用设备18台（套），单位价值100万元以上的专用设备138台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4. 教育支出：反映政府教育事务支出。
5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件。
